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巴安水务股票快报高预期员工持股长期看好

2019-01-31 23:42:05

巴安水务股票:快报高预期,员工持股长期看好

财经365(:辛曌)巴安水务(300262):预中标曹县一环水系综合改造 PPP 项目,中标金额 12.8 亿元。

巴安水务年度业绩变动原因:

1、营业收入增长的主要原因是:六盘水海绵城市项目、锦州锦凌水库工程、沧州海水淡化项目、泰安生态园工程项目顺利开展、以及海外收购公司贡献的营业收入从而推动了企业营业收入的增长。

2、截止2016年12月31日,公司资产总额同比增长103.32%,归属于上市公司股东的所有者权益增加199.90%,归属于上市公司股东的每股净资产增加150.62%,主要系公司本年度非公开发行、公司的业务增长和实现盈利所致。

3、报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额预计约为309.75万元。

巴安水务跟踪点评

1、巴安水务快报业绩略高于市场预期,可以完成股权激励2016年净利润不低于1.36亿的要求。第四季度亏损幅度有所缩小,不过亏损还是低于市场预期的。1月18号年度预告公布后,低于市场预期,开盘最大跌幅2.55%,随后高走收红,跑赢大盘,没因业绩不达预期,而低开低走,表现还算较强势。机构最新定增价为16.48元。

2、员工持股计划还在筹划中,尚未发布买入公告。一定程度上公司还是看好明年业绩的,对于完成明年净利润不低于2.13亿的股权激励要求较有信心。另外最近也有较多新签的订单,成立新的公司。耗资约1.5亿人民币(以按汇率换算)收购67.65%德国ItNNanovationAG的股权于2016年12月30号完成交割,所以没有并表入2016年年报,另外自有资金约5844万人民币(以按汇率换算)收购LariveWaterHoldingAG21.6%股权,2017年2月13号完成股权交割,不过需要注意一点LW公司2015年净利润亏损4121万。潜在海水淡化龙头布局越快越清晰。近期中标约2亿《尼泊尔加德满都谷地供水改善项目》

巴安水务股票快报高预期员工持股长期看好

,2600万元《乌兹别克斯坦纳沃伊PVC、烧碱、甲醇生产综合体项目全厂

污水处理站及废水零排放项目》,2157万元《南通经济技术开发区国际数据中心产业园基础设施配套一期工程(一标段)》,不过目前还是没看到大额的PPP项目中标,这点较遗憾,公司在PPP项目的“合伙人模式”布局还没看到爆发。

3、分季度分析:由表可以看出Q4相对Q3环比有大降规律,利润占比全年比重很低,季度性明显。今年前三个季度都超过市场预期。前三季度盈利1.63亿元,已超过2016年承诺净利润1.36亿,超出市场预期,但是第四季度依旧亏损,亏损幅度还是超过去年第四季度,不过营业收入增长了19%,为较好现象。

巴安水务操作策略

完成2016年承诺净利润1.36亿,目前市值74亿,股价16.53元与定增价16.48元较接近,对应PE=54.4倍。明年股权激励要求2.13亿,同比增长56.7%,继续高成长,PEG=0.95小于1,因此目前价位投资还是较有吸引力的。

另外公司筹划员工持股计划,也代表了公司对明年业绩较有信心,目前股价对于公司较有吸引力,此外定增解锁日期为2017年10月10号,定增价16.48元。

跟踪员工持股计划具体方案,第一次买入时间及最后购买完成时间与均价。中长期结合个人技术买点辅助,再可以考虑买入潜伏等待明年估值切换,预计股价空间有45%。

以上对巴安水务行情介绍,大家可根据该股行情、资金流入流出情况以及历年财报并结合自身资金情况选择是否入手!更多行情分析尽在财经365频道,帮您选择更适合您的个股!

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